Для чего он нужен в конфигурации ? Для быстрого оперативного «перекрытия» взаимозачётом, если, например, по данным бухгалтерского учёта есть остатки по одному и тому же контрагенту в виде дебиторской и кредиторской задолженности.
Если все таки интересно, особенно новичкам в бухгалтерском учете, а что же такое дебиторская и кредиторская задолженность, то давайте поясним это на рисунке.
Итак, как же провести в конфигурации этот ВЗАИМОЗАЧЕТ.
Итак открываем сам документ, расположен он в разделе «Операции» – подраздел «Закрытие Дт/Кт задолженности».
Этот документ содержит следующие поля для заполнения данными:
- Дата;
- Структурная единица (организация);
- Признак «Учитывать КПН»;
- Вид учета НУ;
- Счет Дт (указывается счет, на котором есть остатки в дебете. В будущей проводке этот счет будет расположен в кредите проводки);
- Счет Кт (указывается счет, на котором есть остатки в кредите. В будущей проводке этот счет будет расположен в дебете проводки);
Табличную часть документа можно заполнить 2 способами:
через кнопку либо через кнопку
В табличную часть документа попадут контрагенты, договора (и расчетные документы), по которым существует остаток по счетам расчетов с контрагентами, заданным в шапке документа, при условии совпадения валюты договора по счету дебета и кредита, а также сумма и валютная сумма перекрываемой задолженности.
То есть, если будет указан счет дебета 1210 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков» и счет кредита 3310 «Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам», то табличная часть заполнится строкой с контрагентом, у которого есть остатки в одной и той же валюте как в дебете 1210, так и в кредите 3310.
Между прочим, табличная часть документа является редактируемой, что позволяет удалить строки со значениями, которые не требуют взаимозачета.
И конечно же Проведение документа создает проводки в бухгалтерском и налоговом учете, которые можно просмотреть, нажав кнопку
Итак, как показано на скринах, мы провели взаимозачет в разрезе контрагентов и их договоров, при этом, указав в Сделках документы на которых основываются данная операция.
